常见差异分析： 一.如果资产负责表的报表项目往来项目要求报表重分类 1、资产负债表的应收账款=总账科目应收账款明细科目借方余额之和 总账科目预收账款明细科目借方余额之和。 2、资产负债表的预收账款=总账科目预收账款明细科目贷方余额之和 总账科目应收账款明细科目贷方余额之和。 3、资产负债表的应付账款=总账科目应付账款明细科目贷方余额之和 总账科目预付账款明细科目贷方余额之和。 4、资产负债表的预付账款=总账科目预付账款明细科目借方余额之和 总账科目应付账款明细科目借方余额之和。
往来科目公式设置如下 应收账款公式设置为:=ACCT(1122,JY,,0,0,0,) ACCT(2203,JY,,0,0,0,) 应付账款公式为:=ACCT(2203,DY,,0,0,0,) ACCT(1122,DY,,0,0,0,) 预收账款公式为:=ACCT(2202,DY,,0,0,0,) ACCT(1123,DY,,0,0,0,) 预付账款公式为:=ACCT(1123,JY,,0,0,0,) ACCT(2202,JY,,0,0,0,) 其他应收款公式为:=ACCT(1221,JY,,0,0,0,) ACCT(2241,JY,,0,0,0,) 其他应付款公式为:=ACCT(2241,DY,,0,0,0,) ACCT(1221,DY,,0,0,0,) 注意： 资产类的科目重分类以后都取[JY]借方期末余额;负债类取[DY]贷方期末余额;
二.如果资产负责表报表往来项目按到科目余额的科目余额填写公式如下 应收账款公式设置为:=ACCT(1122,Y,,0,0,0,) 应付账款公式为:=ACCT(2203,Y,,0,0,0,) 预收账款公式为:=ACCT(2202,Y,,0,0,0,) 预付账款公式为:=ACCT(1123,Y,,0,0,0,) 其他应收款公式为:=ACCT(1221,Y,,0,0,0,) 其他应付款公式为:=ACCT(2241,Y,,0,0,0,)

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