解决办法：
一、核销单是用于记录、核对和确认单据是否收付款情况的一种内部单据,核销之后应收应付往来单据的收付款状态会自动更新,便于企业和客户供应商之间的往来账目核对
二、手动核销包括:预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应收转应收、应付转应付、退货冲销货、退货冲购货七种核销类型,不允许自定义添加;
三、核销单中5种冲销核销类型的上下表体的本次核销金额要一致,如果有优惠金额要填,应优惠金额+上表体本次核销金额=下表体本次核销金额
四、核销单是业务模块的往来单据核销,业务单据是否生成凭证不影响进销存做核销单
1、预收冲应收、预付冲应付
用于处理先预收(付)了款项,未使用“定向抵扣”相关功能时,在对应往来交易实际发生后,通过核销单进行往来核销处理。
以核销客户预收和应收为例,单击【应收应付】-【手动核销】,选择【预收冲应收】,录入客户,通过【选择源单】选择对应预收款单和销售出库单,进行核销即可,如下图所示:
预收单金额和应收单金额不一致时,通过修改“本次核销金额”字段,保证上下表体的本次核销金额一致即可完成核销,如下图所示:
2、应收冲应付
用于处理企业之间相互有业务往来时,直接将应收与应付款项进行抵销。单击【应收应付】-【手动核销】,选择【应收冲应付】,录入客户和供应商信息,选择对应的关联单据,录入核销金额即可,核销完后的款项余额,即为实际要收或付的款项。如下图所示:
3、应收转应收、应付转应付
①应收转应收是指把客户A的应收金额转移给客户B,后续转移的这部分货款向客户B收取;
②应付付转应付是指把供应商A的应付金额转移给供应商B,后续支付时转移给B的这部分款不再支付给供应商A,直接支付给供应商B。
4、退货冲销货、退货冲购货
这两种核销类型都是用未支付的退货单来冲抵未支付的销售出库单或者是采购入库单
①退货冲销货:当销售出库给客户的商品还未收到货款并且发生了销售退货,此时销售退货上应退也不做录入支付,形成的应退款和应收款做冲抵,源单分别选择应收的销售出库单或者是初始应收单据和应退的销售退货单;
②退货冲购货:当向供应商采购入库并且未支付货款,但是发生了采购退货,此时采购退货单上不做退款处理形成采购应退款,采购的应退款和采购的应付款做冲抵。
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